Ana içeriğin başı

HSBC Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon (HME)

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin geriye kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

İki tarih aralığında yatırım araçlarının getirileri

İki tarih aralığında yatırım araçlarının getirileri Hesapla
YATIRIM ARACI
YATIRIM ARACI GETİRİ (%)
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Son Güncelleme Tarihi: 14.08.2025
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi Finansal Raporlar
Fon İçtüzüğü Bağımsız Denetim Raporları
Fon İzahnamesi Performans Sunuş Raporları
Duyurular Portföy Dağılım Raporu
Alım - Satım Saatleri
Yıllık Yönetim Ücreti Alım - Satım Yerleri
% 0,50 HSBC Bank A.Ş. ve HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
Karşılaştırma Ölçütleri
Fon Değerleme Esasları

PORTFÖY BİLGİLERİ
Son Güncelleme Tarihi: 14.08.2025
PORTFÖY BİLGİLERİ
14.08.2025 Tarihi İtibarıyla
Fon Büyüklüğü 24.829.204.092,00 TL
Birim Pay Değeri (TL)* 44,895624
Portföy Dağılımı
BPP %0,07
Eurobond %33,12
Katılma Belgesi %1,97
Vadeli Mevduat %15,81
Ters Repo %41,16
Türev Ürünler %0
Yabancı Devlet Tahvili %7,87
Toplam %100,00