Ana içeriğin başı

HSBC Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Fonun yatırım amacı, portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 91 en fazla 730 gün olacak şekilde, kamu ve özel sektör borçlanma araçları yanısıra ters repo, borsa para piyasası ve mevduata yatırım yaparak getiri elde etmektir. Fon portföyünün en az % 80'ini devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, geri kalanı ile ters repo,mevduat, borsa para piyasası ve nakite yatırım yapar. Fon kısa ve uzun vade arasında dengeli yatırım yaparak, sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapmak isteyen müşterilere yöneliktir. Yükselen faiz ortamında fonun getirisinin HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonunda daha az negatif etkilenmesi beklenmektedir. Ancak sabit getirili menkul kıymet fiyatlarının faiz oranlarındaki yükseliş ve düşüşlere gösterdiği hassasiyet fonun getirisinde dalgalanmaya yol açmaktadır.

İki tarih aralığında yatırım araçlarının getirileri

İki tarih aralığında yatırım araçlarının getirileri Hesapla
YATIRIM ARACI
YATIRIM ARACI GETİRİ (%)
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Son Güncelleme Tarihi: 13.12.2018
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi Mali Tablolar
Fon İçtüzüğü Gelir Tablosu
Fon İzahnamesi Bilanço
Duyurular Portföy Dağılım Raporu
Alım - Satım Saatleri
Günlük Yönetim Ücreti Alım - Satım Yerleri
Yüzbinde 6 HSBC Bank A.Ş. Şubeleri, 0850 211 0 111 HSBC Bank Telefon Bankacılığı, Internet Bankacılığı, Mobil Bankacılık, HSBC Bank ATMleri ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
Karşılaştırma Ölçütleri
Geriye Dönük Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Bant Aralıkları

PORTFÖY BİLGİLERİ
Son Güncelleme Tarihi: 13.12.2018
PORTFÖY BİLGİLERİ
Halka Arz Tarihi 24.03.2000 - 16.08.2000
13.12.2018 Tarihi İtibarıyla
Fon Büyüklüğü 9.215.012,70 TL
Yatırımcı Sayısı 4.024
Birim Pay Değeri (TL)* 0,186210
Portföy Dağılımı
Devlet Tahvili / Hazine Bonosu %59,16
Özel Sektör Tahvili / Finansman Bonosu %37,21
Ters Repo %3,63
Toplam %100,00
13.11.2018Tarihli Portföy Detayı
TRT020322T17 %6,33
TRT050220T17 %0,94
TRT080720T19 %7,51
TRT110226T13 %1,66
TRT120325T12 %0,72
TRT131119T19 %7,43
TRT140623T19 %3,31
TRT140922T17 %2,53
TRT150519T15 %5,38
TRT170221T12 %10,85
TRT170822T15 %0,9
TRT180123T10 %1,87
TRT180919T18 %2,71
TRT220921T18 %0,86
TRT240227T17 %3,11
TRT240724T15 %0,29
TRT270923T11 %0,4