Ana içeriğin başı

HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Fonun yatırım amacı, portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacak şekilde, kamu ve özel sektör borçlanma araçları yanında ters repo, borsa para piyasası ve mevduata yatırım yaparak getiri elde etmektir. Fon portföyünün en az % 80'ini devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, geri kalanı ile ters repo,mevduat, borsa para piyasası ve nakite yatırım yapar.

İki tarih aralığında yatırım araçlarının getirileri

İki tarih aralığında yatırım araçlarının getirileri Hesapla
YATIRIM ARACI
YATIRIM ARACI GETİRİ (%)
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Son Güncelleme Tarihi: 23.05.2018
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi Mali Tablolar
Fon İçtüzüğü Gelir Tablosu
Fon İzahnamesi Bilanço
Duyurular Portföy Dağılım Raporu
Alım - Satım Saatleri
Günlük Yönetim Ücreti Alım - Satım Yerleri
Yüzbinde 5,67 HSBC Bank A.Ş. Şubeleri, 0850 211 0 111 HSBC Bank Telefon Bankacılığı, Internet Bankacılığı, HSBC Bank ATMleri ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
Karşılaştırma Ölçütleri
Geriye Dönük Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Bant Aralıkları

PORTFÖY BİLGİLERİ
Son Güncelleme Tarihi: 23.05.2018
PORTFÖY BİLGİLERİ
Halka Arz Tarihi 20.04.2012 - 20.04.2012
23.05.2018 Tarihi İtibarıyla
Fon Büyüklüğü 407.651.892,31 TL
Yatırımcı Sayısı 13.991
Birim Pay Değeri (TL)* 0,015905
Portföy Dağılımı
Devlet Tahvili / Hazine Bonosu %21,38
Mevduat %7,06
Özel Sektör Tahvili / Finansman Bonosu %63,50
Ters Repo %8,06
Toplam %100,00
20.04.2018Tarihli Portföy Detayı
TRT110718T18 %8,71
TRT141118T19 %4,23
TRT200618T18 %0,95