Ana içeriğin başı

HSBC Portföy Çoklu Varlık Ölçülü Değişken Fon

Fonun öncelikli amacı Türk Lirası cinsinden faiz geliri elde etmektir. Bu yüzden fon portföyünde ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden hazine bonosu ve devlet tahvillerine, özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına yer verilir. Fon ayrıca yurtiçinde veya yurtdışında işlem gören hisse senetlerine ve yabancı para cinsinden tahvillere de yatırım yaparak portföyünü çeşitlendirilir ve bu şekilde getirisini orta ve uzun vadede risksiz getirinin üzerine taşımayı amaçlar.

İki tarih aralığında yatırım araçlarının getirileri

İki tarih aralığında yatırım araçlarının getirileri Hesapla
YATIRIM ARACI
YATIRIM ARACI GETİRİ (%)
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Son Güncelleme Tarihi: 23.05.2018
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi Mali Tablolar
Fon İçtüzüğü Gelir Tablosu
Fon İzahnamesi Bilanço
Duyurular Portföy Dağılım Raporu
VOB İşlemleri Genel İlke Kuralları Alım - Satım Saatleri
Günlük Yönetim Ücreti Alım - Satım Yerleri
Yüzbinde 4,2 HSBC Bank A.Ş. Şubeleri, 0850 211 0 111 HSBC Bank Telefon Bankacılığı, Internet Bankacılığı, HSBC Bank ATMleri , HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
Karşılaştırma Ölçütleri
Geriye Dönük Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Bant Aralıkları

PORTFÖY BİLGİLERİ
Son Güncelleme Tarihi: 23.05.2018
PORTFÖY BİLGİLERİ
Halka Arz Tarihi 10.01.2011 - 10.01.2011
23.05.2018 Tarihi İtibarıyla
Fon Büyüklüğü 655.923.462,14 TL
Yatırımcı Sayısı 4.664
Birim Pay Değeri (TL)* 0,018965
Portföy Dağılımı
Diğer %0,19
Eurobond %0,85
Devlet Tahvili / Hazine Bonosu %4,27
Hisse Senetleri %1,79
Kıymetli Maden %0,15
Mevduat %8,26
Özel Sektör Tahvili / Finansman Bonosu %58,66
Ters Repo %24,65
Yabancı Menkul %1,18
Toplam %100,00
20.04.2018Tarihli Portföy Detayı
TRT050220T17 %0,01
TRT080323T10 %0,05
TRT080720T19 %0,14
TRT080818T12 %0,14
TRT100719T18 %0,18
TRT110226T13 %0,33
TRT120325T12 %0,14
TRT141118T19 %0,03
TRT170221T12 %0,27
TRT200219T11 %0,63
TRT200618T18 %0,8
TRT240227T17 %0,53
TRT270319T13 %0,01
AEFES %0,02
AKBNK %0,18
ARCLK %0,05
BIMAS %0,08
ENJSA %0,05
EREGL %0,15
GARAN %0,19
GLDTR.F %0,23
HEKTS %0,05
ISCTR %0,07
KCHOL %0,06
KOZAL %0,05
KRDMD %0,06
MAVI %0,02
PGSUS %0,04
SAHOL %0,07
SODA %0,03
TAVHL %0,01
TCELL %0,12
THYAO %0,08
TOASO %0,03
TUPRS %0,12
YKBNK %0,02